當(dāng)?shù)貢r間2月12日，知名投資人瑞·達利歐旗下全球知名對沖基金橋水基金（Bridgewater）最新持倉出爐。
根據(jù)美國證監(jiān)會（SEC）公布的13F監(jiān)管文件顯示，橋水基金2020年第四季度期末持倉金額達到115.55億美元，較三季度末的83.15億美元大幅增長38.9%。根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個季度結(jié)束后的45天內(nèi)，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉。
13F文件顯示，橋水最新持倉中，總共增持233個標(biāo)的，減持122個標(biāo)的，新進169個標(biāo)的，清倉74個標(biāo)的。橋水基金前五大重倉股分別為標(biāo)普500ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust）、先鋒新興市場指數(shù)ETF（Vanguard FTSE Emerging Markets ETF）、SPDR黃金信托（SPDR Gold Shares），沃爾瑪、寶潔，占倉位比例分別為11.93%、5.71%、4.61%、3.84%、3.25%。盡管SPDR黃金ETF仍位居第三，但橋水在報告期內(nèi)已經(jīng)對其減持45%，另一只前十大重倉股安碩黃金信托也被減持31.22萬股。新進持股方面，橋水共建倉做多169只股票，包括多家銀行機構(gòu)，其中，買入摩根大通41.2775萬股，買入美國銀行140萬股，買入花旗集團36.9670萬股，買入富國銀行71.4665萬股。
增持個股方面，前五大買入股為沃爾瑪、拼多多、寶潔、可口可樂以及iShares MSCI核心新興市場ETF，持倉分別增加121%至168萬股、持倉增加30%至32萬股、持倉增加120%至146萬股、持倉增加123%至249萬股和持倉增加70%至222萬股。其中拼多多晉身該基金前十大持倉。阿里巴巴也獲得增持，環(huán)比增長19％，排名前十大持倉第6位。
值得注意的是，橋水基金再次減持熱門個股特斯拉。在2020年四季度，橋水基金將最后3.5萬股特斯拉股票拋售，至此，該基金2019年四季度買入的21.2萬股特斯拉已經(jīng)清倉。
此外，橋水基金仍然對新興市場表示看好，對先鋒領(lǐng)航富時新興市場ETF和核心MSCI新興市場ETF分別加倉50萬股、222.24萬股。中概股方面，除阿里巴巴和拼多多之外，橋水去年四季度還加倉了包括蔚來、京東、愛奇藝、嗶哩嗶哩、百度等多只中概股。
