2月9日，海南航空控股股份有限公司（海航控股，600221）發(fā)布關(guān)于針對上市公司治理專項自查報告的整改計劃的補充公告。
公告稱，公司目前已經(jīng)被債權(quán)人申請重整，如重整申請被法院裁定受理，將通過將部分公司債務(wù)轉(zhuǎn)移至股東和關(guān)聯(lián)方負責償付的方式，解決同等金額的股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、需承擔責任的未披露擔保和需關(guān)注的資產(chǎn)對公司造成的損失。
值得注意的是，如公司的重整申請被法院受理，海航控股計劃轉(zhuǎn)移的債務(wù)金額預計不少于約725億元。
海航控股稱，按照不得損害上市公司和中小股東利益、保障債權(quán)人合法利益的原則，公司重整申請被法院受理后，在重整計劃中，按同等比例將部分無救助性質(zhì)的帶息普通債轉(zhuǎn)移至股東和關(guān)聯(lián)方海航集團有限公司(以下簡稱“海航集團”)和海航航空集團有限公司(以下簡稱“航空集團”)清償，轉(zhuǎn)移的債務(wù)金額預計不少于約725億元。轉(zhuǎn)移比例=債務(wù)轉(zhuǎn)移總額/公司無救助性質(zhì)的帶息普通債金額。重整計劃經(jīng)法院裁定批準，并執(zhí)行完畢后，上述違規(guī)事項即整改完畢。
公告披露，為確保債務(wù)轉(zhuǎn)移方案切實可行、得以落地，目前海航控股已與債權(quán)人充分溝通，在債委會框架下，向203家債委會成員單位債權(quán)人發(fā)送書面方案文件征求意見，目前已取得的回復情況如下：
對債務(wù)轉(zhuǎn)移方案書面回函同意的債權(quán)人147家，占債委會中債權(quán)人總數(shù)的66.82%，超過二分之一；代表債權(quán)總額占債委會債權(quán)總額的81.24%，超過三分之二，具有可行性。
債委會成員中，書面回函同意的海航控股有帶息普通債債權(quán)人占比為69.66%， 超過二分之一；代表的金額占比為84.87%，超過三分之二。海航控股的帶息普通債債權(quán)人中，同意上述方案的代表的金額占海航控股預計帶息普通債總額約72%，也超過三分之二。
同時，為確保債務(wù)轉(zhuǎn)移方案切實可行、得以落地，海航集團、航空集團向海航控股出具了 《關(guān)于通過代為清償債務(wù)方式解決合規(guī)問題的承諾函》，無條件、不可撤銷地承諾，同意代公司清償與股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、需承擔責任的未披露擔保和需關(guān)注的資產(chǎn)對公司造成的損失同等金額的負債。如果上述債務(wù)轉(zhuǎn)移方案在實施過程中出現(xiàn)問題，海南省將協(xié)調(diào)推動相關(guān)方予以解決。
此外，對于未披露的擔保，公告顯示，公司將通過各種途徑，依規(guī)不承擔相應(yīng)擔保責任，預計至少約109億元不應(yīng)承擔擔保責任。
同時，公告披露，就公司履行決議程序，支付對價后尚未完成過戶的股權(quán)投資資產(chǎn)，公司目前正在積極溝通關(guān)聯(lián)方解除質(zhì)押等股權(quán)受限狀況，推動相關(guān)方配合公司完成資產(chǎn)過戶；對于因司法凍結(jié)原因未能過戶的資產(chǎn)，將在相關(guān)方進入重整程序并依法申請解除凍結(jié)后，落實資產(chǎn)過戶。上述解決措施預計可保障46億元資產(chǎn)和股權(quán)過戶，其法律適用問題已經(jīng)有權(quán)機關(guān)予以認可。
