作為美國的北約(NATO)盟友,土耳其也難逃被制裁的命運(yùn)。由于未能在解除美國制裁方面取得進(jìn)展,土耳其里拉匯率跌至歷史低點(diǎn)。上周五,里拉對美元盤中一度跌幅達(dá)到17%,收盤時(shí)跌幅收窄到14%,為土耳其2001年金融危機(jī)以來里拉單日最大跌幅。近期土耳其和美國的外交沖突持續(xù)惡化,致使里拉兌美元年初至今下跌逾40%。
里拉兌美元匯率創(chuàng)下歷史新低后,當(dāng)?shù)氐馁徫锍痹俅物L(fēng)起,土耳其的加密貨幣交易所交易量也開始激增。CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示,土耳其加密貨幣交易所Paribu、Btcturk和Koinim的交易量在過去24小時(shí)內(nèi)增幅超過100%。該國最大的加密交易所Btcturk 24小時(shí)交易量約為1160萬美元。
土耳其為何被制裁?
在里拉遭受猛烈攻擊之前,這個(gè)極具戰(zhàn)略重要性的北約成員國的經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了多年的繁榮期,部分原因是美國和歐洲實(shí)施的超寬松貨幣政策鼓勵(lì)投資者進(jìn)入土耳其和其它新興市場尋找更高回報(bào)。
而土耳其之所以被美國制裁,導(dǎo)火索是被土耳其關(guān)押入獄的美國牧師布倫森以及其他美國人。在土耳其擔(dān)任牧師的布倫森在政變平息后被捕,被控從事反政府間諜活動(dòng),近期因健康原因改為被軟禁在家。
美國總統(tǒng)特朗普曾在社交媒體上發(fā)文威脅,美國將因土耳其長期關(guān)押布倫森而對其實(shí)施大規(guī)模制裁。
8月1日,美國財(cái)政部宣布,將土耳其司法部長和內(nèi)政部長列入制裁名單,理由是兩人應(yīng)為美籍牧師布倫森被捕和被拘留一事負(fù)責(zé)。
自與美國交惡以來,里拉最近幾周屢創(chuàng)新低。特朗普的一則推文更是雪上加霜。8月10日,特朗普授權(quán)將自土耳其進(jìn)口的鋼鋁產(chǎn)品關(guān)稅稅率增加一倍,并稱“我們現(xiàn)在與土耳其的關(guān)系不好”。
一消息使得里拉對美元的匯率當(dāng)日創(chuàng)造歷史最低紀(jì)錄。
如果覺得土耳其夠慘,那么對比下阿根廷比索,才會(huì)知道什么是只有最慘,沒有更慘!
今年阿根廷比索的跌幅已經(jīng)超過70%。而尤其恐怖的,是阿根廷央行把基準(zhǔn)利率調(diào)整到40%還止不住這個(gè)勢態(tài)的發(fā)展。而事實(shí)上,中國的人民幣從今年4月起到8月,也有將近10%的跌幅。
為什么土耳其和阿根廷跌得最慘?
從1944年在布雷頓森林體系建立以后,美元錨定黃金,作為世界貿(mào)易結(jié)算的基本工具。在1971年以后布雷頓森林體系崩潰以后,雖然美元沒有繼續(xù)名義上作為世界貿(mào)易的結(jié)算貨幣,但是實(shí)際上,由于歷史形成的路徑依賴,美元依然扮演著這樣的角色。美國一方面要保持強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先地位,必須要強(qiáng)勢的美元;而從貿(mào)易結(jié)算中,美國要獲得有利的貿(mào)易順差,又需要弱勢的美元。
美國在全球發(fā)動(dòng)“沒有硝煙戰(zhàn)爭”后,理由之一就是口口聲聲說自己貿(mào)易逆差嚴(yán)重,但是事實(shí)上并非如此。舉個(gè)例子,蘋果手機(jī)這樣的核心科技產(chǎn)品,大部分是在海外代工,比如芯片是臺(tái)積電生產(chǎn)的,而組裝是由富士康,這些手機(jī)生產(chǎn)完了即算中國的貿(mào)易出口,但是,最終大部分的利潤是蘋果公司拿了,只不過沒有在貿(mào)易直接體現(xiàn)而已。
但是,從大的邏輯上,我們從之前布雷頓森林體系后美元的路徑依賴,到后來特里芬悖論的夢魘就會(huì)知道,貿(mào)易戰(zhàn)是一個(gè)趨勢使然。這是美國打亂秩序以后,重新洗牌貿(mào)易格局的舉措。
而在這樣的舉措中,全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境中只要經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一,對美元貿(mào)易路徑依賴很重的國家,必然要受到重大的打擊。土耳其這樣的國家就是典型。
首先土耳其這個(gè)國家政局不穩(wěn),統(tǒng)治者為了穩(wěn)定人心又不斷給百姓增加一些基本福利,比如提高工資最低保障,結(jié)果土耳其的企業(yè)壓力就更大,難以發(fā)展。而且在此前土耳其的貿(mào)易一直處于逆差的狀態(tài),現(xiàn)在特朗普雪上加霜,使土耳其的困境越發(fā)嚴(yán)重。阿根廷的情況也有諸多相同之處:對于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的依賴太大、負(fù)債過多,從而導(dǎo)致了比索的暴跌。
從這些案例上我們會(huì)發(fā)現(xiàn),這些國家在這樣的背景之下之所以如此慘,一個(gè)根本的原因在于他們沒有什么核心競爭力,那中國呢?
中國有改革開放近四十年的一個(gè)經(jīng)濟(jì)奇跡,而且此前在這樣的環(huán)境變化下,也變相地拿到了一些統(tǒng)一戰(zhàn)線的優(yōu)勢資源,仿佛是特朗普送分一般。但是在持續(xù)的過程中,我們發(fā)現(xiàn)原來中國的核心科技距離美國這樣的強(qiáng)國還是有很大的差距。很多人吐槽聯(lián)想,干了那么多年還是個(gè)攢電腦的,吐槽很多企業(yè),而唯一瞻望的,只有一家華為。
在這個(gè)過程中,人民幣也伴隨著這一系列問題的暴露,轟然暴跌。
這場戰(zhàn)爭,是一個(gè)斗狠的事,有沒有真功夫,要比劃比劃才能知道,所謂路遙知馬力,疾風(fēng)知草勁。而中國在這樣的過程中,既顯示了自己一定的優(yōu)勢,但也暴露了自己很多問題和短板。在黑云壓城城欲摧的國際大背景下,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上有短板的國家一定會(huì)受到巨大的影響,甚至形成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī),而經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)比較多元化的國家,也一定會(huì)受此影響。隔壁家有炸彈炸了,作為鄰居想獨(dú)善其身恐怕也是不易。
每十年一次的經(jīng)濟(jì)危機(jī),97年爆發(fā)了,07年爆發(fā)了,17年沒有爆發(fā),這并不意味著這個(gè)危機(jī)就不會(huì)來?;蛟S只不過是按住了,而并沒有把病根根除。因此,這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭持續(xù)的時(shí)間或許會(huì)更久一些,直到塵埃落定。
神仙打架的事,吃瓜群眾看戲就好。但是貨幣貶值那么多,難過的還是普通百姓。該如何躲過這樣的浩劫呢?我們說這場斗爭的發(fā)生是勢之使然,而未來還會(huì)發(fā)生的事,也一樣是勢之使然!說空道理沒有用,我們先說一則新聞吧。
據(jù)cryptovest消息,在6月和7月,隨著土耳其里拉兌美元的匯率下跌,衡量對購買比特幣感興趣的一個(gè)短期指標(biāo)LocalBitcoins的活躍程度有所上升。隨著土耳其里拉浮動(dòng)匯率引發(fā)的最新貨幣危機(jī),使得比特幣在土耳其更為流行。
當(dāng)國家信用的主權(quán)貨幣不靠譜的時(shí)候,老百姓會(huì)自己去找他們相信的東西,銀行利率等閑人不是,這是勢之使然。
無獨(dú)有偶,阿根廷法幣半年時(shí)間貶值近70%。大量阿根廷人在這波動(dòng)蕩中,涌向了數(shù)字貨幣。不少人把工資都換成比特幣,尋找暫時(shí)的避風(fēng)港。之所以會(huì)發(fā)生這樣的情況,和阿根廷的民眾路徑依賴有重大關(guān)系。阿根廷民眾不再信任比索的時(shí)候,就把比索兌換成美元,但是美元的兌換在阿根廷非常困難。別說阿根廷這樣的國家,即使是中國,因?yàn)橥鈪R管制,兌換美元的數(shù)額都是有限的。
所以阿根廷人找到了比特幣這個(gè)東西以后,就開始自己去屯幣。因?yàn)楸忍貛趴梢詢稉Q美元,而且比兌換黃金還方便。
從這個(gè)視角來看,我們不能從實(shí)體經(jīng)濟(jì)上,肯定比特幣的價(jià)值,但是在現(xiàn)實(shí)的認(rèn)知中,當(dāng)有人認(rèn)可了它的價(jià)值,開始使用了以后,它就發(fā)揮了它的作用。對于老百姓來說,他們不能左右和關(guān)心這場斗爭的勝負(fù),但比特幣確實(shí)幫助了他們,土耳其和阿根廷就是現(xiàn)實(shí)的例子。
比特幣會(huì)成為世界經(jīng)濟(jì)的救世主嗎?這個(gè)不能肯定。不過目前的表現(xiàn)可以看到,自從比特幣被很多底層民眾囤積以對抗國家主權(quán)貨幣不穩(wěn)定的那一天開始,它的價(jià)值就不會(huì)被抹滅。
那么未來,以比特幣為代表的加密數(shù)字貨幣,會(huì)成為和黃金一樣的避險(xiǎn)資產(chǎn)嗎?我們拭目以待。