在11月30日召開的中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長劉烈宏表示，中國將做好“十四五”信息通訊業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快制定《促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全高質(zhì)量發(fā)展的意見》，盡快出臺(tái)《5G安全指引》等一批重大政策。
在政策大力扶持下，近年來，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”。今年9月份，根據(jù)中國信通院發(fā)布《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書(2020年)》顯示，2019年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1563.59億元，較2018年增長17.1%，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1702億元，增速約8.85%。
對(duì)此，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，網(wǎng)絡(luò)安全整體需求一定是上升的，但需求種類也是千變?nèi)f化，比如金融機(jī)構(gòu)，未來的安全需求會(huì)大幅度上升，因?yàn)榘踩庾R(shí)在不斷提升，國際環(huán)境也在日趨復(fù)雜。由此看來，網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分領(lǐng)域龍頭股配置機(jī)會(huì)顯現(xiàn)。
“在網(wǎng)絡(luò)行業(yè)飛速發(fā)展和政策扶持的雙重背景下，網(wǎng)絡(luò)安全賽道有望迎來高速發(fā)展。”私募排排網(wǎng)研究員莫靜對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“一方面，在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)不斷發(fā)展迭代過程中，云安全、大數(shù)據(jù)安全、互聯(lián)網(wǎng)安全等網(wǎng)絡(luò)安全問題顯得尤為重要;另一方面，網(wǎng)絡(luò)安全在國家發(fā)展戰(zhàn)略中被賦予了非常高的地位，隨著網(wǎng)絡(luò)安全政策的不斷出臺(tái)，行業(yè)有望長期受益于政策的驅(qū)動(dòng)。”
可以看到，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)上市企業(yè)基本面盈利正在逐步改善，這成為眾多機(jī)構(gòu)看好板塊后市配置機(jī)會(huì)的重要支撐。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，在68家網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)上市公司中，有23家公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾三成。宏達(dá)新材、京天利、國華網(wǎng)安、美亞柏科等4家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤同比翻番。
“網(wǎng)絡(luò)安全板塊已進(jìn)入啟動(dòng)期，回顧去年，行業(yè)上市公司訂單高峰自三季度開啟，主要源于網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)。而今年時(shí)間上延后，目前的時(shí)點(diǎn)與去年二季度末三季度初較為類似，四季度訂單加速釋放，板塊有望迎風(fēng)口。”華創(chuàng)證券行業(yè)策略分析師王文龍表示。
受多重利好共振，12月1日，網(wǎng)絡(luò)安全板塊表現(xiàn)活躍，其整體上漲1.88%，58只概念股實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾八成。東方通漲幅居首，達(dá)到7.50%，天融信、中孚信息也分別大漲6.08%、5.93%，中國軟件、順網(wǎng)科技、中新賽克、奇安信、衛(wèi)士通、深信服等6只概念股漲幅也均在3%以上。
不僅如此，當(dāng)前場內(nèi)主流做多資金也紛紛涌入相關(guān)概念股進(jìn)行加倉。統(tǒng)計(jì)顯示，12月1日，板塊內(nèi)共有39只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)。中國軟件大單資金凈流入居首，達(dá)到19803.97萬元，浪潮信息、中國長城、東方通、中興通訊、順網(wǎng)科技、北信源等6只概念股當(dāng)日均受到2000萬元以上大單資金青睞，這7只概念股合計(jì)吸金5.32億元，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。
對(duì)于板塊的后市機(jī)會(huì)方面，成恩資本董事長王璇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“隨著5G等新基建建設(shè)的提速，為我國網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用發(fā)展帶來了大量增量空間的同時(shí)，也為網(wǎng)絡(luò)安全治理帶來了挑戰(zhàn)。網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品通常分為安全硬件、安全軟件和安全服務(wù)三大類。目前零信任作為IT無邊界化趨勢(shì)下一種新安全理念，已經(jīng)成為全球網(wǎng)絡(luò)安全的關(guān)鍵技術(shù)和大趨勢(shì)。對(duì)比國外的零信任商業(yè)模式已經(jīng)相對(duì)成熟，我國市場才剛剛興起。目前走在前沿的是信息服務(wù)商中的深信服、奇安信、啟明星辰，上述公司的業(yè)績也出現(xiàn)逐季改善，投資者可以重點(diǎn)關(guān)注。”
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