今日早盤，A股小幅回調(diào)，兩市成交繼續(xù)維持地量運(yùn)行。盤面上特斯拉、黃金、公共交通等板塊漲幅居前，日用化工、航空、豬肉等板塊跌幅居前。北上資金凈流入近22億元，其中滬股通凈流入7.96億元，深股通凈流入14億元。
特斯拉概念股逆市走強(qiáng)
近日，特斯拉官方宣布，首批國(guó)產(chǎn)Model3長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)版車型已經(jīng)提前下線，并將于近日正式交付。特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，目前Model 3 長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)版的售價(jià)為36.655萬元，新能源補(bǔ)貼金額為2.25萬元，補(bǔ)貼后售價(jià)為34.405萬元，因此特斯拉宣布7月22日Model 3 長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)版價(jià)格維持不變，是變相降價(jià)2.25萬元。
據(jù)悉，國(guó)產(chǎn)Model3長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)版車型續(xù)航668公里。特斯拉對(duì)此表示，該款車型將大大延長(zhǎng)用戶的出行半徑，進(jìn)一步滿足用戶長(zhǎng)途出行的需求。
另外日前，特斯拉方面還表示，計(jì)劃在今年下半年擴(kuò)大V3超級(jí)充電樁的布局，年底將在國(guó)內(nèi)新增4000個(gè)超充樁(包含V3、V2超充樁)，這個(gè)目標(biāo)不會(huì)因疫情影響而改變。
在疫情嚴(yán)重的一季度，車市銷售直線下降，但特斯拉在國(guó)內(nèi)的銷售卻逆市擴(kuò)張。華西證券統(tǒng)計(jì)顯示，Model 3在一線/新一線城市2020年1—4月累計(jì)上牌數(shù)分別為9947輛、7204輛，占比49.3%、35.7%;二線/三線/四線/五線累計(jì)上牌數(shù)分別為1934輛、643輛、336輛、97輛，占比9.6%、3.2%、1.7%、0.5%。其中一線城市上牌顯著領(lǐng)先于BBA競(jìng)品，對(duì)比奔馳C級(jí)、寶馬3系、奧迪A4L上牌數(shù)分別為6150、5224、4310輛，且在北上廣深上牌數(shù)分別為2488 、4080 、1383 、1996 輛。
諸多利好刺激下，今日A股特斯拉概念股逆市走強(qiáng)。江淮汽車、中科電氣、京威股份、先導(dǎo)智能等9股漲停，恩捷股份、德聯(lián)集團(tuán)、寧德時(shí)代等漲幅居前。其中三花智控股價(jià)創(chuàng)歷史新高(復(fù)權(quán))。
機(jī)構(gòu)：細(xì)分龍頭具中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)
國(guó)信證券指出，上海工廠一期產(chǎn)能規(guī)劃15萬輛，后續(xù)或隨Model Y上市繼續(xù)翻倍，疊加零部件國(guó)產(chǎn)化率提升，或有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)特斯拉相關(guān)供應(yīng)商的出貨量提升。推薦的標(biāo)的順序?yàn)椋?)特斯拉最核心動(dòng)力技術(shù)——電池總成供應(yīng)商寧德時(shí)代;2)配套單車價(jià)值量較高的拓普集團(tuán)、均勝電子、華域汽車;3)新能源汽車熱管理系統(tǒng)全球龍頭供應(yīng)商三花智控;4)營(yíng)收彈性較大的旭升股份、科達(dá)利;5)后續(xù)新產(chǎn)品有望繼續(xù)進(jìn)入配套的低估值零部件中鼎股份。
興業(yè)證券表示，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)请妱?dòng)車選股最清晰主線，國(guó)產(chǎn)M3、MY降價(jià)空間大，銷量有望持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車的降維打擊，進(jìn)而產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。推薦特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏄?biāo)的：寧德時(shí)代、科達(dá)利、璞泰來、恩捷股份、宏發(fā)股份、三花智控(汽車組覆蓋)、拓普集團(tuán)(汽車組覆蓋)。
國(guó)海證券認(rèn)為，基于疫情向好+政策利好頻出+特斯拉持續(xù)催化板塊+基本面預(yù)期向好+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所提升等多重利好因素催化行業(yè)邊際改善，細(xì)分龍頭均具較好的中長(zhǎng)期成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，維持“新能源車”行業(yè)推薦評(píng)級(jí)，建議主線布局：1)全球和/或海外供應(yīng)鏈細(xì)分龍頭：如寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰萊、新宙邦、科達(dá)利、贛鋒鋰業(yè)、當(dāng)升科技等;2)特斯拉供應(yīng)鏈細(xì)分龍頭：三花智控、拓普集團(tuán)等;關(guān)注特斯拉儲(chǔ)能/光伏領(lǐng)域的細(xì)分龍頭錦浪科技、亞瑪頓;3)新基建下充電樁龍頭：特銳德、科士達(dá)等;4)產(chǎn)品價(jià)格邊際企穩(wěn)的上游鈷龍頭：華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)等。
安信證券表示，國(guó)產(chǎn)Model 3長(zhǎng)續(xù)航版起售價(jià)下探預(yù)計(jì)將推動(dòng)銷量繼續(xù)攀升，加速對(duì)同價(jià)位燃油車替代，利好特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。建議重點(diǎn)關(guān)注寧德時(shí)代、拓普集團(tuán)、旭升股份、寧波華翔和銀輪股份等。此外，國(guó)產(chǎn)Model 3的持續(xù)降價(jià)或?qū)⒓铀偬厮估?yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，建議重點(diǎn)關(guān)注尚未國(guó)產(chǎn)化的部件對(duì)應(yīng)的國(guó)內(nèi)龍頭供應(yīng)商。
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