5月23日上午，A股低開低走，上證綜指、深證成指一度下跌超1%。
雖然大盤略顯頹勢，但衛(wèi)星導(dǎo)航、集成電路、芯片國產(chǎn)化等多個板塊卻逆勢沖高，多只概念股漲停。
專家指出，在當(dāng)前外部環(huán)境擾動的持續(xù)作用下，以半導(dǎo)體為代表的戰(zhàn)略新興行業(yè)將是自主可控的核心產(chǎn)業(yè)，技術(shù)國產(chǎn)化的長期戰(zhàn)略需求強(qiáng)勁。但同時，投資者應(yīng)該注意甄選個股，謹(jǐn)防短期概念炒作風(fēng)險。
芯片國產(chǎn)化等多股逆勢大漲
5月23日上午，在A股略顯頹勢的情況下，集成電路及芯片國產(chǎn)化概念板塊中多只個股表現(xiàn)強(qiáng)勁，逆勢大漲。
芯片國產(chǎn)化指數(shù)開盤下探后迅速拉升，盤中最大漲幅接近2%，雖然最終上午收盤前再度翻綠，但多只個股漲幅明顯。其中，潤欣科技、富滿電子、綜藝股份等多股收獲漲停，振芯科技、國民技術(shù)、國科微、曉程科技等個股漲幅均超過5%。
5月22日，財政部、稅務(wù)總局正式發(fā)布公告，給予集成電路設(shè)計和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠。受此消息影響，集成電路板塊異動拉升，港股市場軟件股尾盤集體異動拉升。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，華為事件加速了中國集成電路設(shè)計和軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該板塊已經(jīng)成為A股市場近期風(fēng)口，在稅收優(yōu)惠政策的支持下，華為概念有關(guān)的芯片和軟件板塊有持續(xù)活躍的可能。
稀土永磁板塊上午也表現(xiàn)相對強(qiáng)勢。稀土永磁指數(shù)開盤一度飆漲超過3%，后震蕩回落，截至上午收盤漲幅仍達(dá)到2%。個股方面，英洛華、金力永磁收獲漲停板，北礦科技、正海磁材、領(lǐng)益智造等個股漲幅也較為明顯。
此外，在核心技術(shù)國產(chǎn)化相關(guān)概念板塊中，衛(wèi)星導(dǎo)航板塊漲幅也較為明顯靠前。衛(wèi)星導(dǎo)航指數(shù)盤中異動拉升明顯，漲幅一度超過2%。從個股表現(xiàn)來看，截至上午收盤，啟明信息漲9.99%，振芯科技、北斗星通、華力創(chuàng)通、歐比特等個股漲幅明顯。
從消息面來看，中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)委員會主席王兆耀在5月22日舉辦的年會上透露，到今年年底，我國還將再發(fā)射6-8顆北斗三號衛(wèi)星，2020年計劃發(fā)射2-4顆北斗三號衛(wèi)星，至2020年底全面完成北斗三號系統(tǒng)建設(shè)。
根據(jù)年會上發(fā)布的《北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)與發(fā)展》報告，到2035年，中國還將建設(shè)更加泛在、更加融合、更加智能的國家綜合定位導(dǎo)航授時(PNT)體系，顯著提升時空信息服務(wù)能力，為全球用戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
產(chǎn)業(yè)長期戰(zhàn)略需求強(qiáng)勁
警惕概念炒作風(fēng)險
面對近期相關(guān)概念股的走勢，機(jī)構(gòu)和專家指出，在當(dāng)前外部環(huán)境擾動持續(xù)作用下，以半導(dǎo)體行業(yè)為代表的戰(zhàn)略新興行業(yè)將是自主可控的核心產(chǎn)業(yè)，技術(shù)國產(chǎn)化的長期戰(zhàn)略需求強(qiáng)勁。但同時，投資者應(yīng)該注意甄選個股，謹(jǐn)防短期概念炒作風(fēng)險。
新時代證券認(rèn)為，稅收優(yōu)惠政策的貫徹落實，是國家對集成電路產(chǎn)業(yè)扶持政策的體現(xiàn)。新時代證券表示，當(dāng)前背景下，以半導(dǎo)體行業(yè)為代表的戰(zhàn)略新興行業(yè)將是自主可控的核心產(chǎn)業(yè)。2018年我國半導(dǎo)體集成電路行業(yè)進(jìn)出口逆差達(dá)到2274億美元，國產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈。
更為重要的是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)自主可控關(guān)系到下游智能汽車、5G、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等戰(zhàn)略行業(yè)的關(guān)鍵零部件供應(yīng)安全，因此，實現(xiàn)半導(dǎo)體行業(yè)的國產(chǎn)替代和自主可控是我國中長期的戰(zhàn)略需求，是電子行業(yè)的長期成長邏輯。
華創(chuàng)證券表示，中國政策支持集成電路發(fā)展方向不變，中國半導(dǎo)體發(fā)展仍將優(yōu)于全球。短期看，產(chǎn)業(yè)對于5G預(yù)期提升，集成電路產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興板塊有望持續(xù)成為市場焦點，持續(xù)重點關(guān)注國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭標(biāo)的。在5G、汽車電子、AR/VR等新興產(chǎn)業(yè)趨勢及應(yīng)用引領(lǐng)下，集成電路、5G、超高清視頻產(chǎn)業(yè)計劃等方面政策積極，有望給予國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供給與需求端雙重利好。
中信證券指出，華為進(jìn)入美國“實體名單”，凸顯芯片全產(chǎn)業(yè)鏈自主可供的重要性半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，材料端國產(chǎn)替代勢在必行。在產(chǎn)業(yè)驅(qū)動和政策支持下，龍頭企業(yè)將有望實現(xiàn)跨越式發(fā)展，提高市場占有率。
不過，在對產(chǎn)業(yè)整體看好的同時，業(yè)內(nèi)人士指出，國產(chǎn)芯片公司目前僅能提供數(shù)字芯片以及部分模擬芯片產(chǎn)品，而難度較大的高性能模擬芯片、射頻芯片等對進(jìn)口仍然存在一定依賴，國產(chǎn)芯片發(fā)展依舊任重道遠(yuǎn)。
此外，從A股相關(guān)概念公司的業(yè)績來看，部分近期漲幅較大的個股，其公司盈利能力并沒有特別亮眼的表現(xiàn)，基本面一般。投資者應(yīng)警惕部分個股的上漲是否以來題材炒作。長遠(yuǎn)來看，后續(xù)供給端、政策面等因素仍將發(fā)揮影響。
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